（三）偿还有息负债及补充流动资金
1、项目概述
公司拟投入不超过45,000.00万元募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金 ， 促进公司业务发展 ， 优化公司资本结构 ， 降低公司财务风险 。
2、项目的必要性和可行性分析
（1）随着公司业务规模扩张 ， 日常生产经营活动对流动资金需求较大
2018-2020年 ， 公司营业收入分别为304,821.40万元、451,831.11万元和506,768.74万元 ， 年复合增长率为28.94% 。 随着经营业绩的增长 ， 公司需保持一定规模的营运资金以应对经营活动、投资活动、筹资活动等方面的现金支出 。 未来 ， 随着公司未来业务的进一步发展、募投项目的实施以及产业链的延伸 ， 公司对流动资金的需求也将大幅提升 。
（2）有利于公司优化资本结构 ， 增强抵御财务风险的能力
近年来 ， 公司业务规模不断扩张 ， 对资金需求日益增长 ， 利息支出规模相对较大 。 通过本次向特定对象发行股票 ， 公司资产负债率会有所下降 ， 偿债能力得到提高 ， 公司资本实力和抗风险能力将进一步增强 。 同时 ， 通过补充流动资金可以减少公司的短期贷款需求 ， 从而降低财务费用 ， 减少财务风险和经营压力 ， 进一步提升公司的盈利水平 ， 增强公司长期可持续发展能力 。
（3）本次向特定对象发行股票募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规 ， 具有可行性 。 本次向特定对象发行股票募集资金到位后 ， 公司资产负债率将有所下降 ， 有利于降低公司财务风险 ， 改善资产质量 ， 提高盈利水平 ， 为公司经营发展提供充足的资金保障 。
（4）本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施主体治理规范、内控完善
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度 ， 并通过不断改进和完善 ， 形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境 。
在募集资金管理方面 ， 公司制定了《募集资金管理办法》 ， 未来也将按照最新监管要求对募集资金专户存储、投向变更、管理与监督等进行了明确规定 。 本次向特定对象发行股票募集资金到位后 ， 公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用 ， 以保证募集资金合理规范使用 ， 防范募集资金使用风险 。
3、项目审批情况
本项目不涉及用地、发改备案、环评等审批事宜 。
4、投资估算
本次非公开发行A股股票募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金的金额预计不超过45,000.00万元 。
5、项目效益分析
本次募集资金偿还有息负债和补充流动资金后 ， 将缓解公司的营运资金压力 ， 同时减少了相关财务费用 ， 提高公司的盈利水平 。
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