证券日报 从狂热走向理性 “钢铁牛”会回头吗？( 四 )
可以看到 ， 各大机构在密集调研摸底钢铁上市公司的后 ， 也不断对优秀的公司进行着“点赞” 。
统计发现 ， 在36只钢铁成份股中 ， 机构近30日内给予“买入”或“增持”以上评级的公司达18家 ， 占比五成 ， 其中 ， 宝钢股份、永兴材料、华菱钢铁、抚顺特钢、甬金股份、中信特钢、久立特材等7家公司 ， 推荐次数超过3次及以上 。
无疑 ， 通常情况下 ， 风险与机遇是并存的 。
“碳中和”下的钢铁供给端有望迎来重大重塑机遇 。 开源证券分析认为 ， 可关注两方面的投资机遇 。 一方面 ， 由于2021年是工信部明确的去产量元年 ， 从前3个月钢铁产量同比依然高增看 ， 未来行业供给受到强力压制概率较大 。 由于价格向上弹性远高于产量下降的影响 ， 钢企盈利有望得以快速扩张 ， 加之龙头企业环保设施装备普遍较为齐全 ， 其面临的限产压力更小 ， 主要受益标的包括：宝钢股份、华菱钢铁、太钢不锈、新钢股份、方大特钢、首钢股份等；另一方面 ， 由于电炉炼钢所产生的空气污染要远小于高炉转炉炼钢 ， 因此需要重点关注普钢结构调整下的电炉产业链投资机会 ， 主要受益标的：包括电炉原料石墨电极生产龙头方大炭素 。
另外 ， 冬拓投资基金经理王春秀在接受《证券日报》采访人员采访时提醒到 ， 近期钢铁股表现强势 ， 原因是钢铁产品价格和吨钢盈利纷纷创出多年新高 ， 钢企单季度业绩纷纷创出近年新高 。 钢铁股的投资逻辑是：供给侧限产、产能置换、压减产量、兼并重组等一系列政策组合拳改变了钢铁行业供过于求的格局 。 高压政策下 ， 钢铁产品价格上升 ， 钢企盈利能力提升 ， 迎来价值重估 。 后市需要密切关注供给侧政策的变动以及钢铁产品的价格 ， 注意防范股价大幅上涨后的回调风险 。
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