中国证券报 顶流基金经理亮“底牌” 大资金寻找新平衡( 二 )
震荡市稳中求进
对于近期的市场走势 ， 华宝基金指出 ， 短期市场进入一季报密集披露期 ， 在盈利快速增长的带动下 ， 市场走出反弹行情 ， 但不宜高估反弹的空间和力度 。 目前通胀的超预期上行 ， 使得市场对流动性的担忧加剧 ， 高估值板块仍面临较大压力 。 经济一季度阶段性回落也使得市场对经济是否触达高点产生担忧 ， 这一悲观预期将会在二季度得到修正 ， 建议二季度用受益于经济上行的顺周期板块做防守反击 。
德邦基金指出 ， 市场短期仍然会在当前区域宽幅震荡 。 一方面 ， 流动性仍将逐步紧缩；另一方面 ， 部分周期品价格已经开始出现回落 。 二季度低基数效应结束后 ， 经济是否能够延续强势仍是疑问 。 长期来看 ， 仍然看好的是消费、科技两大板块 。 如果二季度出现进一步调整 ， 则可能是全年较佳的左侧布局时点 ， 具体行业可关注新能源、医药、家电等 。
展望后市 ， 浦银安盛基金表示 ， 从短期来看 ， 利率下行、流动性边际宽松可能使得春节后的调整行情接近尾声 ， 资金面和流动性的相对宽松营造了一个短期较好的交易环境 。 从中期维度来看 ， 仍然需要注意未来可能到来的宏观风险 ， 例如通胀压力、利率上行压力、信用收缩压力等 ， 这些因素可能再次冲击股票市场 。 从更长期的维度来看 ， 权益市场仍具有长期配置价值 ， 好的公司依然将穿越周期实现内在价值的增长 ， 从而为投资者创造更高的收益 。
【中国证券报|顶流基金经理亮“底牌” 大资金寻找新平衡】 浦银安盛基金认为 ， 当前全球经济仍处于恢复之中 ， 货币政策回归正常化是大背景 ， 市场整体可以继续寻找结构性机会 。 从长期维度看 ， 商业模式好、质地优良的好公司仍是A股市场的核心资产 ， 具有积极配置价值；此外 ， 可以阶段性配置顺周期板块 ， 但需要注意业绩和估值的匹配程度 。
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