证券日报 25家百亿元级私募持有市值285.8亿元 制造业成“大块头”
本报采访人员王宁
进入4月份 ， 百亿元级私募持股情况大部分浮出水面 。
《证券日报》采访人员根据117家上市公司2020年年报数据统计发现 ， 目前有25家百亿元级私募出现在流通股中 ， 其中 ， 不少个股更是成为百亿元级私募重仓对象 ， 百亿元私募合计持有市值高达285.89亿元（以3月31日收盘价计算 ， 以下相同） 。 从板块分布来看 ， 制造业企业几乎成为这些私募一致持有的对象 ， 例如高毅资产在持有的21只个股中 ， 19只属于制造业板块 。
多位私募人士向《证券日报》采访人员表示 ， 自去年以来 ， 多数私募选股均以低估值和高成长特征为主 ， 在诸多板块中 ， 制造业企业可能更兼具上述特点 ， 不过 ， 上市公司发布的年报是以去年私募持股情况为主 ， 对于目前来看 ， 持股风格可能有所转变 ， 白酒、医药、互联网等可能会成为私募青睐的方向 。
高毅资产合计持有10.4亿股
采访人员发现 ， 25家百亿元级私募持有的117只个股 ， 合计市值高达285.89亿元 ， 持股量达10.41亿股 。 从持股数量来看 ， 高毅资产持股数量最多达23只 ， 且其中不少属于重仓股；其次 ， 重阳投资持股13只 ， 星石投资、迎水投资和明汯投资均持股10只 ， 东方港湾持股8只 ， 盘京投资、九坤投资、礼仁投资、淡水泉、景林资产、玄元投资等均持股5只以下 ， 林园投资、中欧瑞博、大朴资产、盈峰资本、少薮派投资、保银投资、泰润海吉等均持有1只个股 。
从持股市值来看 ， 高毅资产仍是最多者 ， 合计市值高达155.46亿元；其次是礼仁投资 ， 持有3只个股市值达33.62亿元；重阳投资持有市值达22.92亿元 ， 迎水投资持有市值9.9亿元 ， 星石投资持有市值10.17亿元 ， 磐沣投资持有市值16.44亿元 。
从持股量来看 ， 不少个股均被私募重仓持有 ， 例如大华股份和同仁堂等 ， 高毅资产持有的流通股比分别高达4.72%、4.74%；其次 ， 海信家电、明泰铝业、柳药股份、上海家化和海尔生物 ， 均被高毅资产、重阳投资、磐沣投资持股占比在4%以上；紫金矿业、柳药股份、同达创业、利亚德、仙鹤股份、天合光能、濮阳惠成、恒为科技、亿帆医药、京新药业等 ， 也均被多家百亿元级私募持股占比在2%以上 。
从板块分布来看 ， 制造业几乎成为了百亿元级私募布局的重点 。 数据显示 ， 在高毅资产持有的23只个股中 ， 19只个股所属板块均为制造业；重阳投资持有的13只个股中 ， 8只均为制造业企业 。 此外 ， 明汯投资持有的个股中 ， 有6只为制造业企业；迎水投资、星石投资和东方港湾等多家私募也不同程度持有制造业企业股票 。
新进55只减持17只个股
采访人员梳理发现 ， 在117只被私募持有的个股中 ， 有55只为新进状态 ， 17只为减持 ， 17只为增持 ， 其他保持不变 。 具体来看 ， 在55只增持的个股中 ， 仙鹤股份占比最高 ， 被景林资产持股占比高达2.68% ， 其次是利亚德 ， 被宁泉资产持股占比达2.39%；沃尔核材、同益股份、药明康德、泉峰汽车、华设集团和上纬新材等多只个股 ， 被私募持股占比在1%以上 。
信普资产投资总监毛君岳向《证券日报》采访人员表示 ， 今年A股市场行情不太乐观 ， 在对投资者资产安全尽力负责的前提下 ， 将降低今年的收益预期 。 去年以来 ， 多数私募均对兼具低估值和成长性的板块布局较多 ， 例如家居、地产等 ， 尽管房地产行业不景气 ， 但家居家具成为生活中舒适居住的释放点 ， 整体来看 ， 具备稳健性、择时等特征更具备潜力 。
君创基金总经理商维岭告诉《证券日报》采访人员 ， A股行情将围绕两个方向展开：一是处于景气周期的以CRO、高端白酒板块为代表的高成长赛道 ， 其中头部企业仍然会保持强势增长态势；二是受益于疫情后的场景类消费公司 ， 将会享受会给行业复苏带来的业绩回升 。 我们将会寻找细分成长赛道中最好的优质企业 ， 并在合理的价格进行投资 ， 对战略方向的核心资产以中长期持有为主；好企业普遍具备良好的商业模式、宽广的护城河和强大的品牌力等 ， 战略方向将聚焦在白酒、互联网、场景消费等优质赛道上 。
【证券日报|25家百亿元级私募持有市值285.8亿元 制造业成“大块头”】 “上半年将继续保持对白酒、医药健康、互联网、场景消费等优质赛道的重点关注 ， 同时 ， 也会通过多维度量化指标来持续关注市场流动性的边际变化 ， 今年会重点评估收益与风险的相对关系 ， 优化匹配投资策略 。 ”商维岭表示 ， 在整个消费增长和消费升级的过程中 ， 一些公司将会脱颖而出 ， 这是聚焦优秀品牌力、产品力公司的原因 。 目前基金的55%权重在大消费领域 ， 35%权重在大科技领域 ， 10%权重在价值成长领域 ， 未来会根据市场估值的变化进行动态调整 。
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