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中国证券报 深挖优质赛道和个股 机构调研套路变了

数据显示 ， 近期化工、电子、软件等行业上市公司成为基金等机构调研的重点 。 机构人士表示 ， 进入二季度 ， A股市场结构性行情仍将延续 ， 优选个股是投资布局的重中之重 。
机构调研有偏好
近期 ， 随着部分上市公司完成年报披露 ， 基金等机构调研上市公司的热度提升 。 统计数据显示 ， 上周(3月29日-4月2日) ， 沪深两市共计有周大生、招商港口、云南铜业、靖远煤电等100家上市公司接受各类机构调研 。
从行业分布上来看 ， 应用软件、电子元件、基础化工、电气部件与设备等行业上市公司备受机构关注 。 其中 ， 不乏有上市公司迎来基金等机构的“组团”调研 。
以应用软件行业上市公司广联达为例 ， 公司在3月31日和4月1日分两批迎来了中信证券、中泰证券、安信证券、东方证券、国盛证券等数百家机构的集中调研 。 调研记录显示 ， 2020年 ， 广联达各项业务全面完成既定目标 。 全年实现营业总收入40.05亿元 ， 同比增长13.10%；实现归属于上市公司股东的净利润3.30亿元 ， 同比增长40.55% 。 公司在回答机构提问时表示 ， 2021年 ， 公司希望数字造价业务签署云合同达到30亿元 ， 实现还原后营业收入10%-15%的增长；数字施工业务实现30%的营业收入增长 。
另外 ， 电子设备和仪器行业上市公司利亚德也在上周接待了天风证券、财信证券、北京明远投资管理有限公司、昆仑天下投资管理有限公司等机构投资者的调研 。 公司在调研中表示 ， 利亚德从上市前2011年的5亿元总资产 ， 经过10年的经营扩张 ， 2020年总资产规模达到137亿元 ， 增长27倍；净资产也从2.5亿元增长至72亿元 ， 增长28倍 。 公司员工人数从上市前不足千人到目前近5000人；从上市前全部为境内员工 ， 到目前千人规模的外籍员工 ， 已经成为全球化企业集团 。
寻找优质个股机会
统计资料显示 ， 上周各类机构调研的活跃度都较高 。 其中 ， 公募基金方面 ， 嘉实基金、华夏基金、招商基金、鹏华基金、南方基金等公司调研的频次较高 ， 重点关注的个股有亿帆医药、帝欧家居、工业富联、广联达、金风科技等 。
一季度已经收官 ， 二季度的投资布局也已经开始 ， 通过基金等机构的调研可以发现 ， 机构仍然集中在优质赛道和行业中寻找优质个股的机会 。 但是 ， 相比此前紧盯龙头的模式 ， 基金等机构选择的范围明显放宽 ， 观察的角度也更加多元化 。
相聚资本总经理梁辉指出 ， 经过春节后的一轮震荡 ， 目前市场已经基本企稳 ， 相聚资本依然维持市场中长期震荡走势的看法 ， 整体持偏谨慎的态度 。 在操作上通过仓位控制、衍生品对冲等方式控制风险 。 在策略上依然遵循优选个股的思路 ， 在震荡市场中寻找确定性更高的阿尔法 。
【中国证券报|深挖优质赛道和个股 机构调研套路变了】 汇丰晋信基金研究总监、基金经理陆彬表示 ， 前期市场的大幅调整使得部分行业的估值在一个月的时间里回调20%至30% ， 个别公司回调接近40% ， 估值风险在短期内得到了明显释放 。 站在当前时点往后看 ， 结构性机会将越来越多 ， 这一轮调整或许会开启新一轮结构性牛市 。 同时 ， 陆彬表示 ， “碳中和”可能是新的结构性牛市主线 。 而在“碳中和”的大方向下 ， 或许可以关注两类有望风格对冲的资产：第一类是新能源资产 ， 第二类是顺周期资产 。

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