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中国证券报 快进快出 北向资金频繁调仓

3月24日 ， 沪深两市震荡下跌 ， 三大指数跌幅均超过1% 。 Choice数据显示 ， 本周以来北向资金累计净流入49.85亿元 。 而牛年开市以来 ， 北向资金净流入与净流出频繁交替 ， 短线操作特征明显 。
分析人士表示 ， 风险偏好下降 ， 快进快出是当前的策略思路 。
周期板块下跌
昨日两市个股跌多涨少 。 上涨股票1325只 ， 82只股票涨停；下跌股票2742只 ， 33只股票跌停 。 申万一级28个行业中 ， 仅有综合、公用事业、传媒行业上涨 ， 涨幅分别为1.02%、0.89%、0.23%；在下跌的25个行业中 ， 有色金属、钢铁、化工行业跌幅居前 ， 分别下跌4.37%、4.25%、3.40% 。
在有色金属行业中 ， 合盛硅业、顺博合金、焦作万方、永茂泰等跌停 。 钢铁行业中的甬金股份跌停 ， 太钢不锈跌逾8% 。 有色金属行业中的跌停股多为近期热门股 。
安信证券表示 ， A股在完成估值修正之前 ， 策略上仍需以防御为主 。 过去两周以交易性机会为主 ， 操作难度较高 。 短期如果再有显著调整 ， 可以更加积极地去把握阶段性反弹机会 。
加仓银行股
在24日三大指数跌逾1%的情况下 ， Choice数据显示 ， 北向资金净流入50.06亿元 ， 其中沪股通资金净流入55.00亿元、深股通资金净流出4.94亿元 。
从24日沪股通、深股通十大活跃股情况来看 ， 药明康德、中国平安、紫金矿业分别获北向资金净买入8.32亿元、5.63亿元、4.12亿元 ， 居前三位 。 此外 ， 贵州茅台获北向资金净买入逾3亿元 ， 招商银行、比亚迪获净买入逾2亿元 。 此外 ， 隆基股份、阳光电源、立讯精密、美的集团被净卖出金额均超2亿元 。
Choice数据显示 ， 3月22日北向资金净流入71.63亿元 ， 3月23日北向资金净流出71.84亿元 ， 在出现一个交易日的净流入后随即净流出 。
从北向资金的调仓情况来看 ， 本周前两个交易日对银行股加仓明显 。 Choice数据显示 ， 截至3月23日 ， 北向资金持仓市值为2.32万亿元 。 本周前两个交易日北向资金共计加仓658只股票 ， 对其中20只股票的加仓数量超过1000万股 。 加仓最多的京东方A被加仓1.84亿股 ， 包钢股份、工商银行分别被加仓1.25亿股、5703.91万股 。 此外 ， 对农业银行、中国银行、建设银行分别加仓4869.05万股、3021.77万股、2931.29万股 。
从持有流通股比例情况来看 ， Choice数据显示 ， 本周前两个交易日北向资金对10只股票的持有流通股比例增加0.5个百分点以上 。 其中 ， 对海尔生物、隆平高科持有流通股比例分别增加0.77个百分点、0.72个百分点 。
减仓方面 ， Choice数据显示 ， 本周前两个交易日北向资金共计减仓876只个股 ， 对其中14只个股的减仓股数量超过1000万股 。 减仓最多的方大炭素被减仓3726.34万股 ， 分众传媒、中国铝业被分别减仓3578.87万股、2358.44万股 。 此外 ， 对中国石化、中远海控、方大特钢减仓数量也超过2000万股 。 从持有流通股比例情况来看 ， 本周前两个交易日北向资金仅对9只个股的持有流通股比例减少0.5个百分点以上 ， 对方大炭素、方大特钢、晨鸣纸业持有流通股比例均减少0.98个百分点 。
把握结构性机会
私募排排网未来星基金经理夏风光表示 ， 目前市场中存在不少绝对估值低、业绩有一定增长弹性的股票 。 总体上看 ， 大盘维持震荡的可能性较大 。 如果市场进一步下跌 ， 将会是比较好的配置机会 。 在当前的市场环境下 ， 控制好仓位以及把握好配置方向特别重要 。
鸿风资产投资总监黄易表示 ， A股并不具备持续下跌的动力 。 今年国内经济仍处于复苏阶段 ， 企业盈利增速尚未达到拐点 ， 而宏观政策不会急转弯 ， 流动性保持适度偏紧 。 这轮调整只是上升行情中的调整 ， 而非行情的终结 。 随着一季报披露时间窗口的到来 ， 一季报业绩将为市场带来新的动力与方向 。 在投资布局上 ， 可以开始加仓这轮调整幅度较大的优质资产 ， 如汽车零部件(尤其是新能源车的上游供应商)、疫苗产业链、“碳中和”相关的行业和领域(如钢铁、光伏)、电子行业中的面板和功率半导体、先进制造领域中的光伏设备等板块 。
【中国证券报|快进快出 北向资金频繁调仓】 兴业证券首席策略分析师王德伦表示 ， 政策底已看到 ， 市场底会稍微滞后于政策底 ， 底部位置与前期低点较接近 。 本轮调整从幅度上看已差不多 ， 但短期下调过急 ， 对市场情绪影响较大 ， 需要一些时间来恢复 。 当前以把握结构性机会、基本面向上的方向为主 。 行业配置上看好顺周期(机械、化工、有色、轻工)以及服务业(银行、社服、交运) 。 同时 ， 关注基本面向好、性价比高的中盘股和景气向上的成长股 。

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