庄股 仁东控股式悲剧如何规避？数据揭秘庄股四大典型特征
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注册制大背景下 ， 防止踩雷将是保全资产最重要的课题 。
过去一段时间 ， 以仁东控股为代表的个股闪崩潮 ， 引发了市场极大关注 。短短17个交易日 ， 仁东控股市值已经蒸发掉了超270亿元 ， 如果按目前在册股东1.3万人计算 ， 人均亏损超过200万 。
来自第一财经消息 ， 接近上海执法部门的人士透露 ，一名从事场外配资和虚拟盘交易的资本大佬李跃宗已被浦东警方控制 ， 而李跃宗很可能与仁东控股坐庄高度相关 。12月8日晚间 ， 有媒体援引监管人士的消息称 ， 坐庄仁东控股的庄家已被警方控制 。
据报道 ， 李跃宗并不是这一批庄股的庄家 ， 而是配资参与方 。这一波下跌的大连圣亚、仁东控股、朗博科技 ， 还有金力泰 ， 背后都有李跃宗的深度参与 。分析人士指出 ， 仁东控股们是否庄股 ， 虽然暂时未被监管层定性 ， 但从多个方面情况来看 ， 符合庄股典型特征 。
注册制大背景下 ， 防止踩雷将是保全资产最重要的课题 。 从部分闪崩个股的情况 ， 揭秘庄股的典型特征 ， 以期能帮助投资者避免仁东控股式悲剧 。
一、绩差大牛股多为庄股集中营
根据百度百科 ， 庄股是指股价涨跌或成交量被庄家有意控制的股票 。 庄家通过增持或减持手中筹码 ， 不断洗盘震仓 ， 来达到吸筹目的 ， 然后择机拉高股价 ， 吸引散户追高 ， 达到出货目的 ， 并从中获利 。
因此 ， 对于庄股来说 ， 拉高出货是其终极目的 ， 其股价表现在崩盘前都表现较好 ， 但基本面却难以匹配股价走势 。
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以仁东控股 为例 ， 其股价一度涨超4倍 ， 但其三季报净利亏损2192万元 ， 2019年净利不足3000万元 ， 2018年净利5299万元 ， 2017年亏损2.16亿元 ， 2014年至今累计净利润亏损超8000万元 。
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而剩下的三只个股 ，大连圣亚、朗博科技、金力泰 ，过去三年任意一个年度净利均在亿元以下 。 股价表现来看 ，大连圣亚 虽然闪崩前一直横盘 ， 但股价一直处于历史高位； 朗博科技 则从20元下方一度拉升至今最高68元 ，金力泰 则从5元下方拉升至今25元 。
二、低市值股票容易被操纵
庄股的第二个典型特征 ， 就是低市值 。这个特征非常容易理解 ， 较大程度上讲 ， 业绩差基本上导致其市值不可能特别大 ， 而且要想股价被操纵 ， 也决定了其市值不可能特别高 。
数据显示 ， 在今年年初 ， 上述的4只股票市值均在百亿元以下 ， 其中 金力泰、朗博科技市值均在30亿元以下。 本轮闪崩潮中的 实丰文化 市值年初市值最低 ， 不足20亿元 ，今飞凯达 年初市值不足22亿元 。 市值最大的 仁东控股， 年初市值也不到百亿元 。
历史上涉嫌股价被操纵的个股 ， 也多为低市值股票 。 2014年12月 ， 证监会通报了市场操纵的查处情况 ， 依托大数据系统 ， 对18只股票的涉案机构和个人立案调查 。通过数据回溯发现 ， 18只股票2014年年初市值中位数在20亿元左右 ， 7只个股市值在20亿元以下 ， 市值最高个股市值70亿元出头 。
三、K线长期横盘以及控盘式慢牛
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