庄股 仁东控股式悲剧如何规避？数据揭秘庄股四大典型特征( 二 )
除了从基本面来判断庄股外 ，股价走势也能看出其是否是庄股。 由于庄股高度控盘 ， 其对K线的控制游刃有余 ， 对关键价位的细微控制很好 ， 甚至可以一天仅让其在几分钱区间振荡 ， 拉升区可连续收阳 。
同样以 仁东控股 为例 ， 8月底九月初 ， 该股一度连续12连阳 ， 大盘彼时还是震荡向下的走势 。更令人啧啧称奇的是 ， 在12连阳过程中 ， 该股竟然没有1天涨幅超过3% 。
大连圣亚 的走势则是横盘股的典型代表 。 年初至闪崩前 ， 大连圣亚振幅不足27% ， 最高股价在48元多 ， 最低股价36元多 。 除了大区间振幅较低外 ， 其每天股价振幅也很低 ， 闪崩前日均振幅不足2.18% ， 是沪深A股振幅最低的100多只股票之一 。 要知道 ， 连贵州茅台今年以来的日均振幅 ， 都达到了2.29% 。
今飞凯达 12月1日的股价走势 ， 则更令人心惊肉跳 。 该股当日以跌停开盘 ， 拉高之后又跌停 ， 反反复复 ， 上午盘中一度由跌停拉红 ， 但很快又砸到跌停 。粗略统计显示 ， 该股盘中有30多次打开跌停 。有股民表示这是庄股 ， 特意不大单封死跌停 ， 让韭菜以为封不死买进搏反弹 ， 一会往向上拉吸引韭菜 ， 一会出又跌停 ， 其实是跌停板出货法！但也有股民刀口舔血 ， 从跌停板吃货 。
四、无典型机构重仓 ， 私募重仓概率高
“闪崩”并不是近期A股市场上出现的新现象 ， 庄股在A股市场也早就存在 。 不论是闪崩 ， 抑或是庄股 ， 除了绩差、低市值、K线被操纵等特征外 ，还有一个典型特征 ， 就是没有典型机构， 比如社保、险资、公募基金、QFII等重仓 。 这个特征也非常容易理解 ， 毕竟典型机构重仓 ， 都是需要有过硬的基本面的 。
相比过往 ， 近年来闪崩潮背后 ， 却出现了一个相对典型的特征 ， 即前十大流通股东榜出现了较多的信托私募 。 比如 ， 2017年信托重仓股出现闪崩潮 ， 主要是因为监管部门对“通道业务”监管趋严 。而近期闪崩股背后 ， 也有多只个股背后为私募重仓股 ， 包括大连圣亚、金力泰、朗博科技、实丰文化等 。而据报道 ， 益家资本正是李跃宗所控制 。
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针对近期闪崩潮 ， 英大证券首席经济学家李大霄近期发文称 ， 投资者要想规避闪崩股风险 ，应该拥抱资本市场核心资产 ， 投资优质低估蓝筹股、龙头股， 远离五类高估值股票 ， 即小盘股、次新股、垃圾股、题材股和伪成长股 。
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就目前来看 ， 小盘股的高估值仍有待化解 。 数据显示 ，申万大盘指数滚动市盈率不足18倍 ， 中盘指数市盈率25.25倍 ， 小盘指数市盈率27.47倍 。低市值股普遍亏损 。 最新市值50亿元以下个股 ， 有549只个股滚动市盈率为负 ， 即近4个季度累计净利为负 ， 占比超过30% 。
事实上 ， 注册制大背景下 ， A股港股化、美股化大势所趋 ， 防止踩雷将是保全资产最重要的课题之一 ， 普通投资者要么将资金交由公募基金等专业投资机构打理 ， 要么如李大霄老师所言 ，扭转投资理念 ， 远离黑五类 ， 积极拥抱绩优蓝筹股 ， 才能规避仁东控股式悲剧 ， 实现财富保值增值 。
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【庄股|仁东控股式悲剧如何规避？数据揭秘庄股四大典型特征】
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