基金单位净值和累计净值指什么
基金单位净值是在某一时点上 ， 基金资产总市值扣除负债后的余额 ， 代表持有人的权益 。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值 。
单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数 ，
【基金单位净值和累计净值指什么】其中 ， 总资产指基金拥有的所有资产 ， 包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债 ， 包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等 。基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量 。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和 ， 体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益) ， 可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现 ， 结合基金的运作时间 ， 则可以更准确地体现基金的真实业绩水平 。
基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额 。
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