文/唐维
来源：证券时报
今日凌晨 ， 高瓴披露了其在美股的最新持仓数据 ， 截至2021年6月30日 ， 高瓴在美股共计持有89家公司、总市值97.14亿美元（约合629亿人民币） 。
截至二季度末 ， 高瓴的前十大重仓股分别为百济神州、拼多多、爱奇艺、天境生物、恩斯塔、Zoom、BridgeBio、爱彼迎、京东、赛富时 ， 上述个股合计持有市值近60亿美元 ， 占高瓴的美股持仓市值61.24%的比重 。
民宿巨头爱彼迎Airbnb成为高瓴二季度增持比例最大的个股 ， 唯品会和名创优品也都位于增持榜前列 ， 此外 ， 继续加仓了阿里、小鹏、蔚来等 。
拼多多是高瓴二季度减持比例最大的个股 ， 减持比例达4.5% 。
第一大重仓股未变 大幅减仓拼多多
北京时间8月17日 ， 美国证券交易委员会（SEC）网站显示 ， 高瓴旗下专注于海外二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2021年二季度美股13F持仓数据 。 据了解 ， HHLR Advisors由高瓴独立的二级市场投资团队负责投资决策 。
二季度 ， 高瓴在美股市场持有89家公司、总市值97亿美元 ， 前十大重仓股为百济神州、拼多多、爱奇艺、天境生物、恩斯塔、Zoom、BridgeBio、爱彼迎、京东、赛富时 ， 中概股、生物医药、硬科技、先进制造、碳中和依旧是高瓴二级市场团队的投资主线 。
其中 ， 高瓴持股百济神州19.33% ， 仍为其美股第一大重仓股 。 7月28日 ， 百济神州在科创板IPO提交注册 ， 拟募资200亿元 。 2016年 ， 百济神州在纳斯达克上市 ， 2018年登陆香港联交所 。 公司科创板上市后 ， 意味着公司成为首家在纳斯达克、港交所与上交所三地上市的全球性生物科技公司 。
拼多多为其第二大重仓股 ， 持股比例9.02% ， 不过 ， 拼多多也是高瓴二季度减持比例最大的个股 ， 减持比例达4.5% 。 此外 ， 高瓴还减持了中国生物医药3.47% ， 减持万国数据2.2% ， 2020年连续三个季度成为高瓴美股持仓第一股的Zoom也减持了2.18% ， 此外还减持了优步0.86% 。
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【证券时报网|重磅！高瓴600亿美股持仓曝光，大卖拼多多，狂买民宿巨头......】图1/2
大买爱彼迎加仓唯品会和名创优品
民宿领域龙头爱彼迎Airbnb成为高瓴二季度加仓最多的个股 ， 加仓比例达到3.33% 。 爱彼迎于去年12月上市 ， 高瓴早在2015年6月即参与了其E轮融资 。
爱彼迎(ABNB.US)刚刚公布的二季报显示 ， 公司二季度总订单额同比增长320%至134亿美元 ， 二季度订房间夜数同比增长197%至8310万 ， 爱彼迎方面预计第三季度将是公司历史上表现最佳的一个季度 ， 调整后EBITDA和利润率将创新高 。 公司二季度营收同比增长299%至13.4亿美元 ， 分析师预期为12.7亿美元 。 二季度净亏损同比缩窄超86%至6800万美元 ， 分析师预期为亏损2.81亿美元；每股亏损为0.11美元 ， 去年同期为亏损2.18美元 。
此外 ， 高瓴二季度继续增持阿里巴巴 ， 增持比例达到1.36% 。 唯品会和名创优品也双双位于增持榜前列 ， 增持比例分别达到1.71%、1.14% 。
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中概股占大头加仓小鹏、蔚来
最新数据显示 ， 高瓴二级市场团队在二季度继续加大了对中概股的投资力度 ， 持有89家公司 ， 其中新进和增持了7家中概股 ， 从持有市值来看中概股仍占主力位置 。
从持仓数据看 ， 高瓴二级市场团队在二季度的投资决策与一季度相似 。
首先 ， 高瓴二级市场团队对京东等中概股继续进行调仓 。 在业内人士看来 ， 中概股在香港市场二次上市已成为长期趋势 ， 不排除投资机构调整头寸、将仓位移至香港市场的可能性；同样的情况也出现在景林最新的13F数据上 ， 根据公开信息 ， 景林在二季度出清了再鼎医药、世纪互联、和黄医药、贝壳等公司 ， 其中再鼎医药以及和黄医药在港股亦有上市 。
其次 ， 高瓴二级市场团队继续加码新能源投资力度 ， 继今年一季度对小鹏、蔚来开始新一轮建仓后 ， 高瓴二级市场团队于二季度继续对小鹏、蔚来加仓 ， 显示其继续看好碳中和、新能源的投资方向 。
生物医药、硬科技仍为主线
进一步看 ， 生物医药和硬科技依旧是高瓴二级市场团队重点投资方向 。
高瓴的89个持股公司中 ， 生物医药领域的企业占比近一半 ， 百济神州依然是第一大重仓股 。 此前多几个季度进入高瓴十大重仓股的泰邦医药 ， 因公司自身已经完成私有化 ， 从纳斯达克退市 ， 此次也没有出现在13F数据中 。
此外 ， 涂鸦智能、万国数据、赛富时、UiPath和Snowflake等硬科技、云计算、人工智能公司依旧是高瓴二级市场团队的重点布局方向 。
纵观高瓴二级市场团队的投资轨迹 ， 有三个核心逻辑长期指导着投资组合的构建 。 首先 ， 延续重仓中国的顶层理念；其次 ， 中观布局上 ， 落点于生物医药、硬科技、先进制造、碳中和象限上；第三 ， 聚焦具体标的时 ， 优先选择能够持续创造价值、拥有动态护城河、科技含量高的企业 。
事实上 ， 以硬科技为核心支点 ， 高瓴也看好未来两到五年里科技领域的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道 ， 并将硬科技称为“历史性的结构性投资窗口期” ， 近三年也进一步加大了这方面的投资力度 。
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