新浪科技|Reddit给华尔街上了一课:纷纷寻找新赚钱方式 香橼停止做空
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新浪科技讯 北京时间2月1日晚间消息 , 据报道 , 一位管理着数十亿美元资产的纽约对冲基金经理 , 每晚只睡三个小时 , 没有时间吃饭 。 他说 , 上周是他一生中压力最大的一周 。
他一边看着GameStop(游戏驿站 , GME)股价飙升 , 一边打赌股价会下跌 , 他说:“一切都将变得毫无意义 。 ”
上周三是最糟糕的一天 。 在Reddit和其他社交媒体热议的推动下 , 投资者利用在线交易商Robinhood等平台抬高了GameStop的股价 , 涨幅一度达到135% 。 在业务前景没有发生任何变化的前提下 , 该公司股价在1月份的涨幅超过1500% 。
从这一点上讲 , 交易变得不可预测 。 这位经理说:“是时候停下来了 。 让我们再活一天吧 。 ”包括这位经理在内的许多基金经理都表示 , 对他们来说 , 华尔街过去一周的连续亏损 , 比去年新冠肺炎疫情所引发的抛售要严重得多 。
随着新一周交易的开始 , Reddit推动的传统上不受欢迎股票的反弹 , 将持续多久仍有待观察 。
更值得关注的是 , 如果对冲基金不得不继续抛售以满足赎回 , 或调整投资组合 , 可能意味着更多的市场损失 。 从长远来看 , 他们可能不得不改变策略 , 以找到立足点 , 并将市场扭转为对自己有利的局面 。
安联(Allianz)首席经济顾问穆罕默德·埃利安(Mohamed El-Erian)称:“目前还不清楚的是 , 这种干扰是否会演变为‘市场意外’ 。 ”
卖空者损失200亿美元
损失的程度暴露了华尔街的一大弱点 。 分析公司S3表示 , 今年第一个月 , GameStop卖空者的损失已接近200亿美元(基于“调至市价”法) 。
几位对冲基金经理表示 , 长期以来 , 做空GameStop的想法 , 一直是“idea dinners”上的最爱 。 “idea dinners”是基金经理们交换最佳交易的场所 。
GameStop股价上涨 , 梅尔文资本(Melvin Capital)是损失最大的基金之一 。 在遭受巨额亏损后 , 梅尔文资本于上周三平仓了GameStop空头头寸 。 知情人士称 , 梅尔文资本的资产从当月的125亿美元下滑至80亿美元 。
【新浪科技|Reddit给华尔街上了一课:纷纷寻找新赚钱方式 香橼停止做空】高盛前交易员迪纳卡尔·辛格(Dinakar Singh)表示:“做空共识股票是一门糟糕的生意 。 当它正常运转时 , 当然没什么问题;但当它不再正常时 , 一个人的问题就会引发每个人的头疼 。 这就变成了一场循环灾难 。 ”
迫使香橼“改邪归正”
基金经理们表示 , 本周的经历正在改变他们做生意的方式 。 上周五 , 做空机构香橼研究(Citron Research)创始人安德鲁·莱福特(Andrew Left)已经认输 。
之前 , 莱福特因公开阐述GameStop的一系列问题而导致散户疯狂交易该股 , 使公司蒙受了损失 。 香橼研究上周五已经表示 , 将停止做空研究 , 而专注于做多机会 。 之前 , 莱福特正是因为做空而赚取了巨额利润 , 并成为业内的知名人物 。
一位前对冲基金经理表示 , 对冲基金对未来的空头头寸也将更加谨慎 , 因为担心成为“盲目的目标” , 而这“在某种程度上违背了对冲基金的目的” 。 传统上 , 对冲基金向投资者承诺 , 通过在股市下跌时卖空并赚钱 , 为市场下跌提供缓冲 。
基金经理们还表示 , 基金也不太可能使用看跌期权等交易策略 。 看跌期权是一种必须披露的衍生品 , 梅尔文资本使用的就是看跌期权 。
华尔街的新赚钱方式
但与此同时 , 有一件事是不会改变的:华尔街考虑新的方式去赚钱 。
事实上 , 在Robinhood和数百万散户投资者使用的其他一些在线券商 , 限制了GameStop的交易后 , 对冲基金的趋势已经开始有所转变 。
许多对冲基金仍站在GameStop交易的另一边 , 由于梅尔文资本等公司回补头寸 , 上周做空的股票数量仅下降了8% 。 但一位驻纽约的银行家表示 , 他的客户正在寻找零售交易狂潮的其他可能目标 , 以便在Reddit的目光转向这一方向时从中牟利 。
这位银行家表示:“人们花了整整一周的时间 , 盯着屏幕 , 寻找可能符合这一标准的其他股票 。 将来 , 你会看到更多这样的股票 。 ”
海曼资本管理有限公司(Hayman Capital Management LP)创始人凯尔·巴斯(Kyle Bass)表示:“这不是投资 , 这是疯狂 。 一个月或两个月后 , 如果GameStop的股价不低于100美元 , 我会大吃一惊的 。 ”
上周五 , GameStop股价收于325.00美元 , 上涨67.87% 。 今日盘前交易中 , GameStop股价一度上涨10% 。
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