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工作计划|2022会计助理个人工作计划怎么写( 二 )


为了进一步规范我社的业务操作 ， 严格执行各项内控制度 ， 强化内部管理 ， 促进各网点依法合规经营 ， 防止各类案件的发生 ， 我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》 ， 把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围 ， 详细、完整地制定了各项处罚办法 ， 以处罚为手段 ， 有效地规范了各项业务操作 ， 提高了全体员工的业务素质 ， 加强了风险防范 ， 防止违规行为的发生 。
在去年会计工作规范管理的基础上 ， 继续开展会计规范化管理工作 ， 提高会计核算管理水平 ， 防范和化解操作风险 。具体从8个方面做起：1、会计基本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理 。
二、加强业务监督、检查力度 。
从历年来各金融机构发生的案件情况来看 ， 最主要的原因就是监督检查力度不大 ， 检查流于形式 ， 检查范围广 ， 但不深入 ， 检查声势大 ， 但不扎实 ， 没有真正起到监督检查的作用 。吸取历年案发经验 ， 风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面 ， 我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理 ， 加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度 ， 采用定期和不定期检查两种方式进行检查 。
1、重要空白凭证方面：
检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理 ， 是否按要求领用、使用、结存、销号 ， 登记是否准确、完整、及时 ， 作废凭证是否按要求管理 。重要空白凭证核算是否正确 ， 是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符” ， 从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患 。
2、库存现金方面：
及时对库存现金进行检查 ， 严格控制超库存现象 ， 使现金管理达到规范化 ， 一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象 ， 另一方面还限度地降低了非生息资金的占用 。
3、英押、证方面：
检查英押、证是否做到了三分管 ， 是否实行了AB角管理制 ， 交接是否有记录 。
4、帐户方面：
是否建立对帐制度 ， 对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度 ， 对帐是否及时 ， 同业款项是否逐笔勾对 ， 企业存款是否核对发生额 ， 对帐率是否达到规定要求 ， 是否设立对帐台帐 ， 台帐记录是否与实际对帐情况相符 ， 对帐单印章是否与预留印鉴核对一致 。

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