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科技股 五月怎么看？这些板块潜藏大机会！( 二 )


对于短线交易者来讲 ， 周期板块可能是唯一有赚钱效应的地方 。
通胀的原因上周五就详细分析过 ， 这里简单说就是 流动性泛滥的热钱炒作+供求关系因疫情阶段性混乱+经济刺激下的需求异动 。
不少品种在创下历史新高的位置 ， 依然很流畅 ， 并未遇到来自盘面的对手盘、产业界、监管层的打压和干预 ，可以视为 ， 这是被各国默许和认可的结果 ， 且当下采取行动控制并不会带来好的结果 。
关于周期 ， 有三个方向：
一是贵金属金银的补涨 。
在经济体普遍负利率的背景下 ， 金银不可能是不涨的！（当下唯一的问题就是另类资产--比特币、狗狗币这类分流了大部分的流动性 ， 后面一旦数字货币出现崩盘走势 ， 那么金银短期的涨幅将会十分可观！）
板块本身集中度较高 ， 相关公司：紫金矿业（机构偏爱 ， 贵金属和有色涨均受益）、银泰黄金和赤峰黄金 。









贵金属在整个有色板块下 ， 是明显滞涨的 ， 全方位通胀的背景下 ， 欠缺的仅仅是一个引爆点；市场的认知偏差已经在煤炭板块快速修复了 ，贵金属的偏差修复还会远吗？
二、碳中和下的钢铁股 。
【科技股|五月怎么看？这些板块潜藏大机会！】之前提到过 ， 碳中和在钢铁行业无论如何演绎和炒作 ， 实际上都是在炒供给端的故事：在碳中和与严控新增产能和产量背景下 ， 低能耗的钢铁产能就是稀缺资产、是行业门槛、是生钱的机器 。
这里的交易思路是：
①钢铁股的21年中报会创历史新高 ， 全年业绩刷新历史新高无忧！
3月31日号至今天 ， 成材中的螺纹钢从4850上涨至5720 ， 热轧卷板从5100上涨到6086 ， 且仍未有见顶迹象 ，二季度已接近过半 ， 中报业绩保障极高！
今年钢铁股的α收益可能会超出很多机构的预料！
②高钢价会推升更高的矿价！
钢材的基本原料--铁矿石 ， 很不幸 ， 第一大进口国就是澳洲 ， 且高度集中在四大矿山手中 ， 对外依存度极高！虽然我们已在非洲开发了几内亚西芒杜铁矿 ， 但这块全球最富饶的富铁矿要能产出 ， 起码要到2025年 ， 短期几乎没有替代的可能性 ， 且其他区域、印度、非洲和巴西的增产能力十分有限 。 铁矿石贸易领域有个不成文的口头禅：钢材的利润只是暂时存于钢厂 ， 最后会被四大矿山赚走！



目前看 ， 中澳关系紧张 ， 没有特别有效的针对铁矿石的反制措施 。 可惜的是 ， 我国的铁矿石品级太低 ，叠加环保督察风暴 ， 高污染的矿场没办法开工 ， 相关公司：金岭矿业、海南矿业都出现补涨连板 ， 有走妖的迹象 。



截止周五 ， 铁矿石已经刷新200美金/吨 ， 这个小分支资金关注不多 ， 后面看开板后能否换手走妖 。
③其他基本金属 ， 其实关注的标的都比较集中：
做铜的云铜、江铜；做铝的云铝股份和神火股份、 做锌的驰宏锌锗等 。 目前看都没有见顶的迹象 。
周期股 ， 低迷已经十多年了 ， 这一轮行情的所有散户和绝大部分基金经理都没有经历过当年周期牛市的疯狂 ， 无论是基金的仓位配置上还是认知能力上 ， 都可能明显低估了通胀的威力和大宗商品的天花板！
铜价已经刷新历史新高了 ， 而云铜、江铜在不考虑流动性和公司本身经营问题的前提下 ， 股价仅仅是07年峰值的40% ， 怎么看 ， 都没有充分反映大宗涨价的事实 ，
说到底 ， 还是机构习惯了买酒买消费和高估值的科技股 ， 不过后知后觉者中 ， 已经有人在开始潜伏（做科技出身的刘格菘 ， 一季度大举进入了不少周期股）



恐高是正常的心理反应 ，

好股票不会给你期望的价格买入 ，
对周期 ，
不要预设结果 ，
我们正处在一个人类史上疯狂的泡沫之中 ，
监管层的干预、中下游的抵制潮、流动性收缩还未出现前 ， 均不要轻言顶部 。



就在我写下这篇分析的时候 ， 传闻某券商的周期电话会议被挤爆了 ，大热必死会不会在这批周期股上演绎？？
我觉得情绪可能会有影响 ， 交易拥挤必然大幅震荡 ， 但结果必是新高！
2、核心资产 ， 现在是低点吗？
这里 ， 并不是短线客、中年趋势交易者的聚集地（至于长线的 ， 不在此讨论） ，
看看茅指数 ， 这批类茅台的 ， 属于消费、科技、制造业的41家龙头公司指数












很不情愿承认这里有B反走完 ， 向下破位的迹象 ， 但事实上 ， 这里想重拾趋势 ， 是需要极强外力刺激的 ，最好的结果就是横盘震荡下行 ， 以时间换下跌空间；最差的结果反而是加速下跌 。

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