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芯片 白酒和医美逐渐退潮，低位滞涨的才是王道，这个板块要王者归来了

芯片 白酒和医美逐渐退潮，低位滞涨的才是王道，这个板块要王者归来了


白酒、医美必退潮 ， 现在低位滞涨的才是王道！！！新发现了一个被散户忽略 ， 而机构却在悄悄建仓的板块 ， 底部的带血筹码已经被机构牢牢锁住 ， 国家高度重视 ， 行业高度景气 ， 上市公司业绩高速增长 ， 板块全面起飞只差一根导火索 。
墙倒众人推 ， 破股万人捶 ， 2020年的芯片半导体就是一个被万人捶的板块 ， 期间无数次的想拉起来重振雄风 ， 奈何群众基础太牢固（套牢盘众多） ， 也因此被冠上了“渣男”的称号 。
但是 ， 近期的种种蛛丝马迹都显示 ， 以前顶风尿三丈的那个男人（芯片半导体）要回来了 。
很多人可能对芯片、半导体、集成电路这些专业术语一头雾水 ， 但是没关系 ， 我已经把这个产业上下中下游的公司做了一个全景梳理 ， 包含了各分支涉及到的上市公司 ， 可以说是全网最全的板本了 ， 我会分享给大家 。
不过 ， 分享资料之前 ， 先听我梳理“芯片半导体重振雄风”的逻辑 ， 我得让大家明白他为什么能涨 ， 渔比鱼更重要 。
【芯片|白酒和医美逐渐退潮，低位滞涨的才是王道，这个板块要王者归来了】（1）迫在眉睫的国产替代
2018、2019年的制裁让我们认识到了芯片半导体国产替代的重要性 。 我国半导体产业一直是短板 ， 尤其是芯片的制造 ， 就拿光刻机来说 ， 荷兰和美国的水平早就达到了5-7纳米级别 ， 而我国成熟制程仅仅才到14纳米 ， 这一差距需要10年以上的时间才能赶上 。
迫在眉睫的不仅仅在于光刻 ， 也在于上中下游的方方面面 ， 为此国家铺了重金在这个赛道 ， 设立国家大基金、减免税务、设立专项人才奖励等等 ， 这些都是顶层的表态 。 所以 ， 国产替代 ， 是芯片半导体上涨的第一个基本盘 ， 且这个基本盘具备长期的逻辑 。
（2）持续不断的涨价潮
今年涨价函发的最多的行业 ， 除了钢铁煤炭以外就是半导体行业了 。 本轮芯片的缺货涨价源于5G、新能源车等应用场景的出现 ， 叠加部分厂区出现了着火、水淹的突发性事件 ， 导致供需严重失衡 。
而且 ， 失衡的程度 ， 超乎你们的想象 ， 一款典型通用的MCU终端售价自2020年8月至今年的3月 ， 涨幅高达12倍 。 产品的涨价最终都会传导到业绩上 ， 板上钉钉的暴增 。 那么 ， 长久以来 ， 困扰芯片半导体估值贵的因素就能通过业绩来消化了 。
以当前的能见度 ， 预计本轮产能紧缺、涨价潮至少要持续到年底 ， 所以这就形成了上涨的第二个基本盘 。
（3）公募基金大手笔建仓
经历了一年的调整 ， 芯片半导体再次获得了明星基金经理的关注 。 从兴全、睿远、易方达等顶流基金的调仓动向来看 ， 芯片半导体领域成为了他们的新方向 。 公募的调仓动向向来是市场关注的焦点 ， 一旦媒体开始吹风 ， 跟风的资金必然蜂拥而至 。
芯片半导体的基本盘稳如泰山 ， 距离爆发在我看来就差一股东风了 ， 这个时间不会太远 。
（4）散户的高潮是危险的信号 ， 低潮中孕育的新生更值得布局
在A股向来有一个铁律 ， 高潮中灭亡 ， 低潮中孕育新生 。
近期出现了这样一个危险信号 ， 大家都盯着白酒、医美 ， 对这两个板块保持着永远能涨的信念 ， 但是我告诉你 ， 这就是高潮的信号 ， 这就是要转跌的信号 ， 板块向来在高潮中灭亡 。 而在韭菜沉溺在高潮板块中的时候 ， 聪明资金早就开始悄悄布局新的板块了 ， 连续的小阳线堆量反应的是资金的暗流涌动 。
亏钱的散户都有一个共同的特点 ， 天天高位接盘 ， 不懂提前低位布局 ， 如果你能看到这篇文章 ， 那么你很幸运 ， 抓住了一个低位布局的机会 。
那么 ， 芯片半导体细分领域这么多 ， 上市公司这么多 ， 我们应该重点关注哪几家？
精选A股当中的芯片半导体企业 ， 只需要考量这两个指标 ， 一是一季度的产能是不是爆满？一季度的业绩是不是爆发？另外考虑到游资暴力的打板策略 ， 公司的市值越小 ， 暴涨的概率更高 。

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