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春节 现在，我为何选择清仓基金

春节 现在，我为何选择清仓基金

昨天大跌之后 ， 大家都有点慌 。
这次下跌的性质是什么可能是大家最关注的问题 。
从中期来说 ， 还是最近几大核心主线 ， 都涨太多了 ， 白酒 ， 电动车 ， 军工 ， cxo几大主线的估值 ， 都已经到了历史上很高的水平 。

前段时间 ， 机构募集资金一直是历史天量 ， 但是市场并没有因此就表现得很强势 这本事就说明问题了 。

历史上任何一次大行情中 ， 都是说增量资金入市凶猛 ， 但是这并不是一定对应市场有行情 。 市场存量的结构很重要 ， 如果估值太高 ， 增量资金进来 也扛不住存量资金的获利盘 。

现在有一个好处是 ， 大金融和一堆周期蓝筹估值还不高 。 这是市场不会发生系统风险的根本基础 。 但是春节前 ， 大概率估计是偏冷清居多 。

春节前的调整压力 ， 是客观的 。

基于此 ， 今天把场内基金和场外基金清仓止盈了 。 我此前讲过 ， 今年行情并不好做的事情 ， 要偏谨慎 ， 一月份前半段行情又是贼好 ， 突突突得让人怀疑高潮又来了 ， 但其实再好也就是结构性的行情 ， 市场涨的其实是一九行情或者二八行情 ， 其它绝大多数的票是下行的 。
本来就有预期和计划 ， 在春耕行情差不多的时候把该兑现的兑现 ， 但实际情况来得比预期的快 ， 主要还是政策上有些信号在变 。
前面领导说了 ， 基调不会急转弯 ， 咱们就且信了 。 但实际上 ， 这两天Shibor利率转向贼明显 ， 昨天是2.97 ， 今天是到了3.02的水平 。 早上逆回购其实已经在飙升 ， 我就登录拆借公布的官网11点盯着是否上升了 ， 结果刷新的数据就是3.02 ， 证明短期的资金面收紧趋势向上 。
春节前资金面会紧一点可以理解 ， 我回去对比了一下过往几年春节前的情况 ， 多数还是保持在2.5左右的水平 。 数据的对比 ， 实打实地证实了资金面的收紧 。
【春节|现在，我为何选择清仓基金】股票市场对资金面非常敏感 ， 我常说 ， 有钱是块砖头都会涨 ， 没钱就是不行滴 。
我个人的猜想 ， 本来国家也没有那么快要将货币政策信号收紧 ， 但近期大家也看到 ， 各个核心城市房价在大涨 。 上海 ， 深圳 ， 杭州 ， 成都等城市都先后出台了楼市收紧政策 ， 但这些收紧政策其实影响都有限 ， 最直接的就是把钱给限住 ， 所以信用在收紧 。 同时 ， 再叠加上今年开始那一波茅突突突涨得太快了 ， 逐步出现泡沫化的情况 。 这些都不符合国家的意志力 ， 要的是慢牛 ， 要的是房价横盘或者小涨 。 不是上面要变脸特别快 ， 实在是时局没办法 。
所以只能把钱这个口子收紧 。 在钱收紧的日子 ， 历史上A股的表现并不好 ， 有也是结构性的行情 。
这几年有太多次经历了 ， 你总感觉政策还会宽松 ， 但实际上就已经收紧了 ， 后知后觉你才发现股市跌了不少 。 2019年4月、2020年7月都是这样 ， 后面避免不了深度调整 。 丫的 ， 总感觉之前被骗炮 ， 也骗了好几回 。 虽然去年6、7月之后 ， 逐步调仓成化工方向 ， 化工方向也开始有不错的表现 。 但这种运气并不是一直有的 ， 投资需要一些运气 。 而且经过这一波这么涨 ， 顺周期的化工股龙头其实抢跑 ， 估值也不便宜 。 所以我一直在天桥下喊的是分档卖 ， 而不是叫大家加仓 。
春耕行情反正已经接近尾声 ， 有可能还留有春节后的小尾巴 。 毕竟 ， 历年红二月是常态 ， 但依然会是结构化的行情 。

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