比特币 比特币急跌，黄金上涨，美国可能将私人黄金充公，美联储发出强音
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1月5日 ， 在美国股指标准普尔创下历史新高之后 ， 标普500指数跌幅达1.5% ， 为近10周来最大 ， 同时 ， 衡量标普500指数预期波幅的Cboe波动率指数也创下2020年10月以来最大上涨 ， 比特币也在一轮疯狂涨势后出现回落 ， 一度重挫17% ， 创3月以来最大盘中跌幅 。
尽管没有明确的新闻催化剂 ， 但市场突然抛售背后的催化剂还是引起了一些市场困惑 。 目前 ， 美国单日确诊新冠病例已经升至近30万例的纪录新高 ， 引起了人们对美国更多企业即将倒闭的担忧 。
随后 ， 芝加哥联邦储备银行行长埃文斯在美国当地时间1月4日表示 ， 如果经济增长远快于预期 ， 可能意味着美联储资产购买的需要将减少 ， 他表示：将通胀率提高到2%是非常重要的 ， 如果通胀率逼近3%将会有所帮助“ 。
紧接着 ， 美联储理事博斯蒂克也警告称 ， 如果新冠疫苗和美国经济复苏站稳脚跟 ， 美联储可能会“在短期内”重新调整资产购买规模 ， 分析显示 ， 2021年一季度美国经济复苏会“有些困难” ， 但可能会在第二季度开始强劲复苏 。
美联储总部
市场也立即做出反映 ， 美元收复失地 ， 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.1% 美国国债收盘收益率曲线趋陡 ， 长债收益率小幅升高 ， 短债收益率下降 ， 10年期盈亏平衡通胀率2年来首次超过2% ， BWC中文网团队计算发现 ， 根据通胀率调整之后 ， 美国十年期国债实际收益率跌至纪录低点的-1.124% 。
数据来源CNBC
虽然 ， 彭博调查显示 ， 美联储在去年12月17日提供的美国债券购买计划新指引已经暗示更多刺激举措 ， 不过 ， 花旗银行预计美联储将在2021年9月宣布缩减购债规模 ， 经济学家Wrightson ICAP在一周前撰写的报告中称 ， 美联储已经开始更加关注其资产负债表扩张的潜在副作用 ， 因通胀抬升 ， 美联储可能会提前被迫加息 ， 这也意味着美联储发出最强的货币转向信号 。
美联储主席鲍威尔
很明显 ， 这是美联储在货币利率正常化政策上服软认输后要品尝的结果 ， 作为传统避险资产的黄金价格的上涨就是最好的例证 ， 同时 ， 黄金也受到美国实际收益率下降和美元指数近日持续走软的提振 ， 使得黄金价格升至八周高位 ， 突破1900美元关口 。
由彭博巴克莱提供的反馈美国通胀预期指标数据（损益平衡利率和通胀掉期）正在暗示美国物价增长有望加速 ， 正如下图所示 ， 美国通胀保值债券自2019年12月以来迄今已经上涨了0.82% 。 数据显示 ， 衡量5年平均通胀水平预期的掉期利率目前已升至2.32% ， 高于2%的通胀目标 ， 新债王冈德拉克更在2020年底时大胆预言 ， 美国通胀率明年可能升至2.4% ， 另据美国金融网站ZeroHedge援引的最新预测 ， 如果将美国房价指数纳入CPI计算中 ， 那么美国通胀在11月将达到3％ 。
而这些市场数据也意味着美联储会被动加息 ， 进而影响全球金融市场和资产估值 ， 而在过去的35周内 ， 美国财政部和美联储已向市场印钞放水投放达19万亿的基础货币流动性和各类经济刺激方案来弥补系统的脆弱性 ， 此外 ， 过去六个月间 ， 美国联邦债务总额激增5万亿美元 ， 目前已高达27.5万亿美元 ， 也就是说 ， 美联储大幅度开启美元印钞机的同时 ， 滋生了美国联邦不断爆表的债务赤字 。
美国两周印钞8100亿
下图显示 ， 1980年以来的美国长期M1货币供应量图表 ， 您可以看到 ， 在过去的八个月中 ， M1货币供应量一直在直线上升 ， 正如上图所示 ， 美国在去年11月的两周内就印钞达8100亿美元 。
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