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述职报告工作总结|公司财务部工作总结及述职报告( 二 )


【述职报告工作总结|公司财务部工作总结及述职报告】财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外 ， 为达成本单位的任务 ， 还要妥善处理外部各方面的财务关系 。与外部建立并保持良好的联系 。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支 。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系 ， 全面处理了保险公司遗留资产的往来手续 ， 并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报 。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说 ， 就如血液对于人体一样重要 。今年工程建设全面铺开 ， 各经营管理机构逐步建立 ， 新员工不断加盟 。资金需求日益增加 。尤其在X-X月份项目未能取得任何经济收益的情况下 ， 公司承受了巨大的资金压力 。我部根据工程建设和公司发展的要求 ， 为确保资金使用单位各项工作的顺利开展 ， 与总公司一起筹划合理安排调度资金 。同时财务部还全面承担了X月份开始的销售收款和银行按揭工作 ， 在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼 。保证了市场建设的顺利进行 ， 及时偿还了银行到期贷款 ， 全年累计完成投资X.X亿元 ， 偿还到期贷款XXXX万元 。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转 ， 更是继续树立了东方公司AAA资信企业的良好形象 。
自项目启动以来 ， 一直有多家银行向公司进行信贷营销 。为了公司的长足发展 ， 财务部与工行东塘支行建立了信贷关系 ， 以期达到积累企业信誉的目的 。我部于X月X月向银行申请房地产开发贷款XXXX万元 。期间收集、整理了大量资料 ， 编制各类贷款报告 ， 与银行人员商谈贷款工作 ， 多次接待银行各级领导的视察 ， 在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系 ， 同时使我们对贷款工作有了全面的了解 ， 学到了新的业务知识 。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重 ， 招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展 。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查 。全面参与了公司招商政策的制定 ， 为公司制定销售价格、租赁价格 ， 出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考 。
由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见 ， 以及全体员工的不懈努力 ， 招商工作取得了可喜的成绩 。根据财务统计数据截至XX月XX日 ， 门店销售：XXX个、住房销售XXX个 ， 成交率XX.XX% ， 成交额XXXXX万元 ， 实收房款XXXX万元 ， 尚有未收房款XXXX万元 ， 资金回收率为XX.XX%；预定门店XX套 ， 收取定金XXX万元 。出租自有门店XX套 ， 收取定金XX万元 ， 出租率XX.XX% 。在这X个月中 ， 财务部和招商部同心协力 ， 加班加点 ， 尤其是在审批至XX月XX日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风 。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款XXXX万元 ， 创该行月发放按揭贷款的最高记录 。确实取得了骄人的业绩 。

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