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工作计划|财务部个人工作总结和工作计划( 四 )


1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理 。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定 。具体有以下几点：
（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告 。
（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废 。
（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符 。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作 。
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化 。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来 。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务 。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶 。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定 。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来 。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障 。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确 。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项 。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作 。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求 。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时 。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力 。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料 。
2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金 。

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