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【人民币汇率|重磅！央行干预人民币汇率！】
导言：紧盯人民币汇率
关键词：指数分析 ， 行业分析 ， 后市研判
一句话写在前：紧盯人民币汇率
指数分析
周一 ， 沪深两市继续上涨 。 沪指低开高走 ， 午后翻红 ， 收涨14点 。 创业板高举高打 ， 收涨2.38% 。 各大综合指数仍在5日均线之上 。
资金面 ， 两市成交10094亿 ， 与上周五基本相当 ， 量能维持中高水平 。 北向资金单边流入 ， 午后加速 ， 全天净流入52亿 。 5月份北向资金累计净买入557.77亿元 。
情绪面 ， 早盘即使上证指数下跌也是多数个股上涨 。 截止收盘 ， 涨跌比为2796:1353 ， 约为2:1 。 市场情绪评分为6.8分 ， 属于偏强的状态 。
高频指标继续看跌上证50主力合约（5月28日开始看跌）
高频指标继续看涨中证500主力合约（5月22日开始看涨）
高频指标再次看涨创业板指数（5月30日开始看跌）
盘面解读
今天早盘上证指数最大跌幅达到19点 ， 二次探底未破之后开始横盘震荡 ， 午后才翻红 。 指数较弱主要是银行、白酒板块早盘下跌 。 除了这些权重股调整之外 ， 多数个股其实保持了单边上涨的走势 。 两市涨跌比为2:1 ， 即上涨数比下跌数多1倍 。
经过全天交易 ， 指数趋势出现变化 。 受宁德时代和医药板块上涨的影响 ， 高频指标再次看涨创业板 ， 但继续看跌上证50 。 金融权重弱势对指数造成明显影响 。
短期指数仍是结构性行情 。 如果你持有的是主板权重股 ， 应该适当控制仓位 。 而如果你持有科技成长股 ， 则应该继续持股待涨 。
上周及本周的【周策略】都提示关注人民币汇率 。 人民币升值是本轮行情的主要催化剂 。 盘后 ， 央行发布重磅消息：为加强金融机构外汇流动性管理 ， 中国人民银行决定 ， 自2021年6月15日起 ， 上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点 ， 即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7% 。 此事影响如下：
1、提高外汇存款准备金率将回收银行手中的外汇 ， 缓解人民币升值压力 。 消息发布后 ， 人民币兑美元应声下跌 ， 从6.353贬值到6.368 ， 差不多150个基点 。
2、由于上调外汇存款准备金率 ， 银行手中的外汇减少 ， 结售汇业务也会相应减少 ， 银行中间业务收入可能下降 。
这是央行近期第二次干预人民币升值 。 上次是呼吁不要押注人民币单边升值 ， 这次是具体措施 。 人民币单边快速升值的预期在减弱 ， 相应的本轮上涨推动力也会减弱 ， 今天银行股下跌可能与此有关 。
行业趋势分析
指数的结构化传导到行业趋势上 ， 弱势行业连续6天改善 ， 这与国证2000指数走势基本一致 。 但强势行业从上周五开始 ， 连续2天走弱 ， 恐高、不追涨成为市场共识 。
以周一收盘点位计算 ， 金融、科技、消费行业继续强势 。 周期、医药相对较弱 。
金融行业中 ， 保险、证券、银行上涨趋势比例在100-85%之间 。 趋势比例没有变化 ， 但K线形态上 ， 银行、保险跌破５日均线 ， 出现盘整走势 。 证券仍在５日均线之上 ， 是标杆和旗帜 ， 如果券商走弱 ， 指数可能将短期调整 。
消费行业中 ， 饮料制造上涨趋势比例为75% 。 汽车整车、家电上涨趋势比例均在65%左右 。 三大消费行业的上涨趋势均保持不变 。 K线上也是早盘低开 ， 午后走高 ， 显示主力有分歧但多头略胜一筹 。
科技行业中 ， 军工航天、元件、仪器仪表、半导体、电子制造、通信设备、软件、IT设备、汽车配件等上涨趋势比例在95-75% ， 保持不变 。 科技板块仍是最强的 。 K线形态均为多次震荡筑底后的上涨 ， 持续性较强 ， 后市继续重点关注 。
周期行业中 ， 石油、煤炭、钢铁、工业金属、黄金、水泥、化纤等下跌趋势比例在85-35% 。 周期行业趋势比例跨度较大 ， 周一未见好转或恶化 。 相对来说 ， 化工和能源金融上涨趋势比例较多 。
医学相关的化学制药、医疗服务、生物制品、中药、医疗器械等下跌趋势比例在60-40% 。 仍是半数医药股下跌趋势 ， 但对比上周五 ， 下跌趋势比例缩减10% 。 广州疫情扩散对板块构成支撑 。
综上 ， 行业趋势出现明显分化 ， 前期强势的金融、消费在走弱 ， 前期弱势的医药在走强 。 总体表现为“卖涨买跌” ， 不想追涨的思维使科技板块持续强势 ， 赚钱效应较好 。 板块内部多点开花 ， 军工、半导体、软件、汽车配件均有较好的表现 ， 继续关注 。
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