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工银瑞信 葛兰与赵蓓的基金持仓对比

工银瑞信 葛兰与赵蓓的基金持仓对比

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工银瑞信 葛兰与赵蓓的基金持仓对比

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工银瑞信 葛兰与赵蓓的基金持仓对比

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自2020年以来 ， 受疫情影响 ， 生物医疗行业逆势成为新风口 ， 消费和医疗成为机构资金超配的两大方向 。 高瓴资本更是多年深入布局生命健康领域 ， 一直重点持仓生物科技、医疗制药企业 。
1、根据高瓴披露的最新美股持仓可以看到 ， 生物医疗依旧是它重点投资的方向 。


一季度 ， 高瓴共持有91家公司 ， 生物医疗企业将近占一半 。 在前十大持仓股中 ， 第一大重仓股是百济神州；血液制品企业泰邦生物 ， 以3.51亿美元的市值排在第七位；专注于研究遗传病的生物制药公司BridgeBio ， 以3.4亿美元排在第八位；中国创新生物药企业天境生物 ， 为新进前十大重仓股 ， 最新持仓市值3.21亿美元 。
2、高瓴资本一季度持有的A股生物医疗公司

3、中欧医疗健康A ， 一季度重仓股
【工银瑞信|葛兰与赵蓓的基金持仓对比】
葛兰管理的中欧医疗健康A ， 成立于2016.09.29 ， 已成立4.6年 ， 资金规模195亿元；已累计取得总回报321.8% ， 年化回报36.41%；2021年收益率16.24% 。
一季度 ， 中欧医疗健康A加仓个股

4、工银瑞信前沿医疗A ， 一季度重仓股

赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗A ， 成立于2016.02.03 ， 已成立5.3年 ， 资金规模72亿元；已累计取得总回报388.10% ， 年化回报34.94%；2021年收益率27.91% 。
一季度 ， 工银瑞信前沿医疗A加仓个股

工银瑞信前沿医疗A ， 因为资金规模小 ， 进入前十大股东的公司不多；所以能看到的只有6只个股 。
总结
1、从以上持仓中看到 ， 高瓴资本是通过一级和二级市场投资 ， 其投资赛道更加多元 。 从其配置的资金量来看 ， 高瓴最看好CXO和医疗服务赛道 ， 具体个股是药明康德、凯莱英、泰格医药、爱尔眼科 。
葛兰的重仓股有：CXO赛道（药明康德、凯莱英、泰格医药、康龙化成）；医疗股务（爱尔眼科、通策医疗）；疫苗股（智飞生物）；医疗器械（迈瑞医疗）、创新药（恒瑞医药） 。
赵蓓的重仓股有：CXO赛道（博腾股份、九洲药业、药明康德、昭衍新药、康龙化成、美迪西、泰格医药）；疫苗股（智飞生物）；生长激素（长春高新）；医疗器械（健帆生物） 。
2、葛兰和赵蓓共同配置的赛道是：CXO、疫苗、医疗器械 。 两人在相同赛道的个股选择上侧重有所不同：葛兰主要是选择龙头；赵蓓偏重看公司当前阶段的业绩弹性 。
两人这种个股选择的风格不同 ， 可能与她们所管理基金的资金规模不同有关 ， 毕竟葛兰所管理的医疗健康A资金规模已接近200亿 ， 操作小市值公司可能不太方便 。
总体来看 ， CXO目前正处于黄金发展期 ， 行业高景气背景下 ， 是各机构一致看好的方向 。 从2021年一季度业绩来看 ， 由于赵蓓的个股选择更偏重业绩 ， 其持仓个股的业绩亮眼 ， 基金今年取得了很好的成绩 ， 当前收益率达到了27.91% 。
3、最后再说说 ， 我们为什么要观察这些头部机构的持仓？生物医疗板块个股众多 ， 选择难度相对较大；我们资金量小 ， 从头部机构的持仓赛道和个股中去优中选优 ， 可以极大地降低难度 ， 同时也节约时间 。 另一方面 ， 股价的走势由公司基本面和资金面两大要素决定 ， 机构的资金量越来越大 ， 对市场有较强的定价权
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