黄金价格 关于水泥股一点思考—海螺水泥还值得持有吗？
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关于水泥股一点思考—海螺水泥还值得持有吗？个人的一点意见仅供参考 ， 讨论 。
声明：老帅（小散）持有海螺水泥 ， 系第二大持仓股 。 本人不吹票 ， 不做短线 ， 不蹭热点 ， 纯属个人研究 。
从去年10月至今海螺水泥萎靡不振 ， 原因主要两个：1.水泥行业见顶 ， 缺乏成长空间 。 2.原材料大幅涨价压缩利润 。 引起不少投资者怨言 。
投资海螺首先F10能看到的财务三大表 ， 指标非常优秀不赘述 。
几点思考：
首先 ， 全国水泥价格指数已经同比转正 ， 拐头向上 。 基于今年7月的献礼特殊年份 ， 上半年有望量价齐声 ， 支撑业绩 ， 这点毋庸置疑 。
【黄金价格|关于水泥股一点思考—海螺水泥还值得持有吗？】
其次 ， 海螺年报中 ， 关于去年分产品42.5级以上占主营80%（剔除贸易）毛利在增长 ， 基本面无变化 。 海螺销量的几个大的区域东部 ， 中部 ， 南部区域毛利均在增长 ， 显示海螺水泥生产经营依旧十分稳健 。
再次 ， 海螺水泥年报中提到投资资金由2020年100亿增至2021年150亿 。 为什么？个人估计这是给新任董事长的见面礼 。 话不多说 ， 点到为止 。 王诚同志任安徽海螺集团有限责任公司党委书记 ， 提名为安徽海螺集团有限责任公司董事长 。 按照国企作风 ， 显然这个决定早于年报之前 ， 所以不排除海螺今年有新动作 。
最后 ， 海螺水泥的报表优秀 ， 现金流优秀 ， 矿山储备优秀 ， 目前保有量150亿吨 ， 足够水泥、骨料同步生产30年以上 。 当然海螺还有一个也很热门的话题—碳中和 。 钢铁 ， 煤炭 ， 有色 ， 电力都炒作了 ， 水泥自然也不会寂寞 。
投资建议：
1.如果没有海螺 ， 想赚快钱的不要进来 ， 或者等趋势形成再进来 。
2.如果持有海螺 ， 可以观察到7月份以后 ， 上半年不建议减仓 ， 股价什么时候回归 ， 不知道 。
目前老帅认为是建仓期而不是减仓期 ， 仅供参考 。
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