芯片 （转载）未来1-2年，哪些股票有可能翻倍？
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本文节选自知乎“硬核大卫哥” 。 编者注：其实做价值投资 ， 核心资产标的就那么几个 ， 好公司等到好价格买入即可 ， 随后坚定持有 。 但目前的价格大都不太友好了 ， 等回调 ， 找估值或市盈率低的 ， 再重仓甚至满仓 。 或者先小资金建仓 ， 不错过这波行情 ， 或者购买行业ETF ， 但必须留有后续资金补仓 ， 类似于股票定投吧 。 好行业必须符合两个标准：1）市场需求要足够大 ， 而且能长久 。 不管经济好坏 ， 人们都离不开吃穿住行 ， 生老病死 ， 这些才是永恒的“黄金赛道” 。 2）市场需求快速增长 ， 甚至是爆发式增长股价反应的永远是公司未来的业绩 。 如果市场需求保持稳定 ， 却不增长 ， 那股价也没办法上去 。 比如高速公路 ， 看起来是个躺着收费的好生意 ， 但每年的过路车辆就那么多 ， 还不敢随意提价 。 那股价自然也不会上涨 。 而在科技领域里 ， 关键技术的突破 ， 新产品的推出 ， 往往能刺激人们的需求 ， 获得爆发式增长 ， 股价也会一飞冲天 。 综合以上两点 ， 你就很容易想明白 ， 翻倍股往往会在三大领域出现：消费 ， 医药和科技 。 第一部分：三大长牛行业一、消费行业在很多老司机眼里 ， 消费才是大A股真正的核心资产 。 消费股的股价是真的坚挺 ， 因为无论经济怎样 ， 人们都离不开消费品 。 消费公司的投资逻辑也很简单 ， 归纳起来就是两个因素：产品和销量 。 产品包括质量和品牌 ， 质量好 ， 品牌响 ， 价格自然就高 ， 这是毛利率的来源 。 销量则代表了这份毛利能被复制多少遍 。 消费行业很广 ， 可以拆解为三大类 ， 具体可以看下面这张我总结的图 。 其中标红的领域 ， 是大牛股出没地 ， 值得重点关注 。
【芯片|（转载）未来1-2年，哪些股票有可能翻倍？】
（转载）未来1-2年 ， 哪些股票有可能翻倍？（转载）未来1-2年 ， 哪些股票有可能翻倍？1、白酒白酒是天生的命好行业 ， 毛利率高 ， 每年闭着眼睛涨价 ， 从来不愁销量 。 哪怕一时间卖不出去 ， 积压的库存不但不会坏掉 ， 还TM能升值 。 不过要注意的是 ， 白酒也分档次 ， 大致可以分为三档 ， 不同档次的白酒有不同的投资逻辑 。 一线白酒：一线白酒是酒桌、送礼场合的硬通货 ， 花多少钱都有人愿意买 ， 根本不愁卖 。 所以一线白酒业绩增长的逻辑是投资人最喜欢的“量价齐升” 。 每年闭着眼睛涨价 ， 还不断扩产 。 贵州茅台：高端白酒第一品牌 ， A股股王 ， “酱香型科技龙头” 。 不过茅台酒的产量已经基本达了上限 ， 茅台镇的窖池就那么多 ， 之后只能靠提价来提升业绩 。 五粮液：“浓香型科技龙头” ， 深交所的股王 。 泸州老窖：稳坐高端白酒第三把交椅 ， 国窖1573打响了新年提价的第一枪 。 二线白酒二线白酒有明显的地域特征 ， 它有两个成长逻辑 ， 一是跟随一线白酒涨价 ， 二是跨区域的拓展 。 洋河股份：江苏省内白酒龙头 ， 加速布局全国 。 山西汾酒：清香型白酒第一品牌 ， 山西省内白酒龙头 ， 加速布局全国 。 酒鬼酒：馥郁香型白酒第一品牌 ， 子品牌内参不断跻身高端品牌 。 三线白酒三线白酒走的是亲民路线 ， 靠薄利多销 ， 就看广告投入和渠道铺设给不给力 。 顺鑫农业：牛栏山二锅头通过大规模铺设渠道 ， 已经成功超越红星二锅头 ， 成为国民二锅头头牌 。 老白干酒：独有的老白干香型二锅头 ， 在河北地区站稳脚跟 。 2、乳制品乳制品是人体重要的蛋白质来源 ， 我国目前人均乳制品消费量只有亚洲平均水平的2/3 ， 跟欧美相去甚远 ， 所以提升的空间还很大 。 乳制品具体可分为常温奶 ， 低温奶 ， 奶粉和奶酪 。 常温奶不容易坏 ， 拼的是上游奶牛场资源和运输渠道 。 伊利股份和蒙牛是绝对的霸主 。 低温奶添加的防腐剂少 ， 更加新鲜 ， 毛利率也更高 ， 但有运输半径的限制 ， 呈现出地域性 。 比如 ， 光明乳业就牢牢占据了长三角地区 。 奶粉方面 ， 中国飞鹤是奶粉龙头 ， 主要面向二三线城市 ， 抓住宝妈们买贵就是买好的心理 ， 卖出了比国外奶粉更高的毛利 。 奶酪是个增长很快的细分市场 ， 奶酪渗透率正快速上升 ， 妙可蓝多抓住机遇 ， 成为这个赛道的龙头 。 3、休闲食品随着消费升级 ， 休闲食品的消费也越来越高 ， 行业每年保持15%以上的增长 。 桃李面包：短保质期面包龙头安琪酵母：酵母是烘焙的必需添加剂 ， 市场需求极大 ， 而且行业对安全要求极高 ， 构成了很高的壁垒 ， 安琪酵母是行业寡头 。 绝味食品、周黑鸭：卤味界双雄 ， 绝味食品走加盟路线 ， 周黑鸭一开始走直营路线 ， 市场并不认可 ， 直到开始走加盟路线 ， 加速扩张 ， 股价才开始反弹 。 洽洽食品、来伊份、盐津铺子：主打瓜子的传统零食零售店 。 三只松鼠、良品铺子：零食界新秀 ， 走互联网销售路线 。 良品铺子定位高端 ， 三只松鼠更加亲民 。 安井食品：速冻食品龙头农夫山泉：凭借一句“大自然的搬运工” ， 农夫山泉成为了“水茅” ， 创始人也一度成为中国首富 。 除了这些 ， 可能有人会提到软饮料 ， 比如奶茶 。 但事实上 ， 除了可口可乐和星巴克 ， 绝大部分软饮料的生命周期太短 ， 顾客口味变化太快 。 大家现在只看到忙着开店的喜茶、奈雪 ， 却完全忘了曾经能一年卖3亿杯的国民奶茶香飘飘 。 4、调味品“油、盐、酱、醋”是老百姓最基本的刚性需求 。 从邻国日本消费升级的20年经验来看 ， 调味品规模上涨了8倍 ， 几乎是增速最快的领域 。 我国调味品市场规模同样增长迅速 ， 而行业集中度又远低于日本 ， 这也意味着行业龙头还有很大的成长空间 。 海天味业、中炬高新、千禾味业：酱油龙头 ， 酱油是调味品里最大的赛道 ， 海天味业的市值曾超过万科+保利的总和 。 恒顺醋业：醋业龙头 ， 醋是调味品里仅次于酱油的第二大赛道 。 金龙鱼：米面油龙头 ， 米面油属于国计民生的产业 ， 国家严格控价 ， 毛利率比酱油低很多 。 涪陵榨菜：榨菜龙头 ， 也被当成经济的反向指标5、美妆直男我很晚才理解 ， 为什么美妆属于必需消费品 。 不但是刚需 ， 还迅速增长 ， 其中最大的趋势 ， 就是国货崛起 。 完美日记：依靠小红书和朋友圈迅速崛起的国货之光 ， 出了几个爆款口红 ， 主打性价比珀莱雅：国产护肤品龙头之一 ， 同样主打性价比 ， 业绩增长较快 。 丸美股份：主打眼霜系列上海家化：曾经国产美妆龙头 ， 却陷入内耗6、家电家电是个很大的消费赛道 ， 而且中国企业很早就掌握了家电的全套技术 。 家电行业的发展趋势主要有两个：1、海外扩张 ， 2、消费升级下的个性化需求井喷 。 美的集团：家电龙头 ， 美的集团很早就走多元化和海外扩张的路线 ， 市值上成功拉开跟格力电器的差距格力电器：空调龙头 ， 创始人是大家都熟悉的国民铁娘子董明珠 。 格力电器的成功主要靠质量过硬和销售铁军 ， 但目前在多元化和海外扩张上的进展并不顺利 。 海尔智家：冰箱、洗衣机龙头 ， 成功开拓海外市场小熊电器、苏泊尔、九阳股份：小家电三巨头 ， 受益于居民消费升级下喷涌的个性化需求 。 老板电器：厨电双雄之一7、家居虽然房地产发展已经缓和 ， 但人们越来越追求生活质量 ， 肯在自己家花钱 。 顾家家居：软装设计龙头索菲亚：定制衣柜第一品牌欧派家居：橱柜龙头品牌喜临门、梦百合：床垫双雄 ， 梦百合走记忆床垫路线 ， 目前以出口为主红星美凯龙、居然之家：家居展示卖场龙头8、餐饮民以食为天 ， 餐饮占据了我们消费的很大比重 。 但餐饮却通常不是个好赛道 。 因为众口难调 ， 每个人都有自己的口味 。 所以餐饮企业没办法大量复制 ， 也就做不大 。 但是有一个赛道很特殊 ， 那就是火锅 。 火锅通过统一的食材和酱料 ， 做到了标准化 ， 又因为兼容所有食材 ， 能满足任何人的需求 ， 从而成为餐饮里的最大单品 。 不过 ， 头部的火锅公司都在香港上市 。 比如服务制胜的海底捞 ， 主打一人食的呷哺呷哺 。 除了以上这些 ， 还有一些细分消费赛道的玩家也很有爆发潜力 。 中国中免：免税绝对龙头 ， 受益于疫情带来的海外购物回流 ， 以及国民喷涌的奢侈品消费能力 ， 成为全球免税龙头 。 电子烟：电子烟抢占传统烟的市场份额 ， 已成为了世界范围里的趋势 。 相比传统烟 ， 电子烟没有二手烟问题 ， 对人体伤害更小 ， 味道更丰富 ， 造型也更潮 。 很多人认为电子烟会影响税收 ， 所以受到了打压 。 但实际上 ， 电子烟贡献的税率更高 。 不过还是那个问题 ， 好的电子烟公司都在海外上市 。 思摩尔国际：雾化电子烟代工龙头华宝国际：掌握加热不燃烧技术 ， 雾化之外的另一种电子烟技术 。 悦刻：电子烟品牌龙头以上就是消费品的主要赛道和玩家 ， 不过随着消费升级 ， 新的品类正不断创造出来 ， 这是个永远有机会的赛道 。 二、医药行业人离不开生老病死 ， 一旦自己身体有事了 ， 会不计成本地花钱 。 所以医药行业也是刚需 ， 是永远的朝阳行业 。 而且随着老龄化的到来 ， 医药行业的潜力很大 。 投资医药行业要注意两个地方：第一 ， 部分医药细分领域有一定不确定性 ， 体现出科技行业的属性 ， 比如创新药研发 。 第二 ， 医药受监管的影响比较大 ， 要注意政策带来影响 。 下面是我整理的医药行业图 ， 同样 ， 重点关注红色区域 。
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