A股 钱“紧”！央妈4天抽水5685亿，A股深度调整：一日蒸发1.9万亿！
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编者按：从周一到周四 ， 央妈4天累计净回笼5685亿元 。
今日A股市场也出现明显的调整 。 截至收盘 ， 沪指跌1.91% ， 深成指跌3.25% ， 创业板指下跌3.63% ， A股市值蒸发了1.9万亿 。
文|叶麦穗 ， 原载于21世纪经济报道（ID：jjbd21）部分内容来自越声理财、东方财富、中国基金报、数据宝
1月28日早间 ， 央行公告称 ， 临近月末财政支出大幅增加 ， 2021年1月28日人民银行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作 ， 维护银行体系流动性合理充裕 。 当日有2500亿元央行逆回购到期 ， 实现净回笼1500亿元 。 此次逆回购期限7天 ， 中标量1000亿 ， 中标利率2.2%与上次持平 。
从周一到周四 ， 4天累计净回笼5685亿元 。
微观流动性方面 ， 虽然近期仍不时传出爆款基被一日抢光的新闻 ， 但顶流基金经理张坤已经再度升级限购的额度 。
1月27日 ， 易方达基金旗下管理的蓝筹精选混合型基金宣布压缩申购限额 ， 将原有的10万元申购上限进一步调整至5000元 。
据东方财富解读 ， 申购上限调整至5000元 ， 对于一只规模600多亿的基金来说 ， 这和停止申购也没有什么区别了 。
当前非银机构对资金的需求格外强烈 ， 短期限品种收盘价均刷新2019年以来的新高 ， 由于担心流动性就此转向 ， 叠加隔夜美股下挫 。
今日A股市场也出现明显的调整 。 截至28日收盘 ， 沪指跌1.91% ， 深成指跌3.25% ， 创业板指下跌3.63% ， A股市值蒸发了1.9万亿 。
01
同业拆放利率长短期限收益倒挂
春节前“钱紧”的趋势仍会持续
根据以往惯例 ， 央行一般在重大节假日之前会选择加大投放力度 ， 呵护市场 ， 维稳资金面 。 不过截至目前 ， 今年的流动性表现得较为紧张 ， 市场资金利率偏紧俏 。
近期上海银行间同业拆放利率（Shibor）特别是短端利率快速走高 ， 隔夜Shibor连续上行 ， 目前已经至3.024% ， 比前一日上涨5.4BP ， 大幅高于央行今年以来始终维持的2.2%逆回购操作利率 ， 已经连续多日上涨 。 与此同时 ， 一周品种上升1.2个BP ， 至2.981%；两周产品上升49.1个BP ， 至3.555% ， 与短期品种形成倒挂 ， 显示直至牛年春节前“钱紧”的趋势仍会持续 。
持续大额净回笼资金之后 ， 银行间和交易所回购利率大幅上行 ， 上交所和深交所隔夜回购利率28日盘中双双突破5% 。 上交所GC001本周连续拉涨 ， 28日再度上涨80.66%或319个BP ， 报7.145% ， 盘中一度摸高9.99% ， 创逾两年新高 。 此外短期限品种 ， GC002、GC003、GC004在盘中的最高价都突破8% ， GC007则是摸高7% 。
深交所R-001今日盘中一度大涨150% ， 最高报9.8% ， 不过临近收盘快速回落 ， 全日上涨31.37% ， 涨117个BP ， 报收4.9% 。 银行间一日回购DR001今日波动较大 ， 开盘一度暴涨10% ， 不过上午十点之后出现快速回落 ， 全日微跌1.4% ， 报3.0567% ， 继续维持在高位 。
中国人民银行货币政策委员会委员、清华大学金融与发展研究中心主任马骏在近日举办的“中央经济工作会议解读与当前经济形势分析”专题研讨会上表示 ， 有些领域的泡沫已经显现 。 去年我国几个主要的股市指数都大幅上升 ， 接近30% ， 在经济增速大幅下降的情况下出现如此牛市 ， 不可能与货币无关 。
另外 ， 近期上海、深圳等地房价涨得不少 ， 这些都与流动性和杠杆率的变化有关 。
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