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证券日报 解密四类机构最新A股布局意图 科技与消费仍是重中之重

A股市场经过五个多月的反复震荡 ， 已悄然进入12月中旬 ， 2020年临近收官 ， 投资者对来年春季行情的布局已悄然展开 。
机构也在为如何布局来年而忙碌 。 统计数据显示 ， 进入四季度以来 ， 基金、券商、保险和QFII已开始对各上市公司频繁调研 ， 被调研公司涉及所有申万一级行业 。 机构调研情况初步表明 ， 在四大机构最新布局意向中 ， 科技与消费仍是重点领域 。
目前 ， 在“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的背景下 ， 在经济加速复苏进程中 ， 科技与消费为何会成为众多机构公认的好赛道 ， 哪些上市公司受到机构的重点关注 ， 机构布局的逻辑何在？在此 ， 《证券日报》对四季度以来四大机构的调研情况予以详细解读 。
基金走访552家上市公司 4家获超百机构抱团调研
在爆款权益基金的阵营急速扩容下 ， 基金经理的调研足迹也让投资者愈发关注 。
“随着四季度的到来 ， 各大基金公司均开始对明年的布局做准备 。 ”榕树投资研究部主管李仕鲜在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， 明年市场或将延续结构性上升行情 。 其中 ， 消费、医药和科技等三大领域依然是基金重点关注方向 。
《证券日报》采访人员对同花顺数据统计后发现 ， 四季度以来 ， 截至12月11日 ， 沪深两市共有552家上市公司获基金公司的密集调研 。 其中 ， 歌尔股份、新产业、新洁能、迈瑞医疗等4家公司期间累计接待参与调研的基金公司家数居前 ， 均超过100家 ， 分别为179家、131家、103家和103家 。 紧随其后的是长春高新、海康威视、汇川技术、卫宁健康、传音控股、吉比特、兆易创新、华测检测、伊之密、广联达等公司 ， 期间接待基金公司调研家数均超70家 ， 占比逾两成 。
从申万一级行业分布来看 ， 四季度以来获基金公司调研的552家公司 ， 主要扎堆在电子、医药生物、机械设备、化工和计算机等五大行业 ， 分别涉及个股数量80只、63只、50只、50只和47只 。 以电子和计算机为代表的科技股共有127只个股 ， 成为基金重点关注的领域 。
在基金公司密集调研走访之际 ， 已有机构提前布局 。 统计数据显示 ， 在上述被调研的552家A股上市公司中 ， 截至今年三季度 ， 有461家公司的前十大流通股股东名单中出现基金身影 ， 占比83.5% 。
在基金高度关注下 ， 上述个股的市场表现也可圈可点 。 统计数据显示 ， 四季度以来 ， 上证指数累计上涨4.01% 。 上述552只个股中 ， 有206只个股涨幅跑赢同期上证指数 ， 占比近四成 。 其中 ， 新洁能、立昂微、朗姿股份、河钢资源、*ST融捷等5只个股 ， 期间累计涨幅均超100% 。
“基金公司的重点调研方向 ， 往往代表市场下一步核心布局方向 。 ”巨泽投资董事长马澄告诉《证券日报》采访人员 ， 当前基金对电子、医药生物、机械设备、化工和计算机等行业进行了重点走访 ， 表明基金对明年后疫情时代的顺经济周期板块非常看好 。 近期 ， 有关疫苗研发进展的利好消息不断 ， 欧美国家预计将于明年6月前全部完成接种 。 此举意味着 ， 明年全球经济复苏预期强劲 ， 必将带动需求 ， 推动电子、机械设备、化工等产业链全面复苏 。 另外 ， 今年受疫情影响 ， 全球对在线办公、计算机、云服务的需求大增 ， 叠加5G开始进入应用场景阶段 ， 预计计算机领域未来会有相当大的发展空间 。
明年的A股走势如何？金百临咨询分析师秦洪在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， 在当前A股市场中 ， 机构投资者的话语权持续提升 ， 加上资金结构的巨变、IPO提速等因素的影响 ， 再考虑到我国经济面临产业转型、经济升级等现实要求 ， 预计边缘股和绩差股未来走势将持续疲软 。 但能够持续创造增量价值、增量利润的朝阳产业、成长行业恰恰相反 ， 其龙头股有望持续震荡走高 。 另外 ， 这些行业龙头股往往是A股几大主要指数的成分股和市场中的人气股 ， 这类个股走强无疑会推动指数节节攀升 。
万联证券分析认为 ， 年末A股存量资金博弈加剧 ， 考虑到年底流动性相对偏紧 ， 预计短期市场或将延续震荡调整 ， 因此看好防御性板块 ， 如食品饮料、农林牧渔和大金融等 。 在行业配置方面可关注三条主线：一是低估值的银行、保险等大金融股 ， 以及交通运输行业中的大蓝筹股；二是关注有色金属、化工、汽车等顺周期行业；三是关注数字货币、半导体、新能源及高端装备等“十四五”规划受益板块 。

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