“中化系”资产腾挪 逾9亿元关联交易遭问询( 九 )
截至2019年3月31日 ， 扬农化工货币资金账面金额为15.45亿元 。 相对于本次交易需支付现金对价9.13亿元以及中化作物和农研公司合计13.69亿元的短期借款 ， 15.45亿元的账面资金似乎不足以应对收购所需的资金 。
然而 ， 对于收购带来的负债增加和收购资金 ， 扬农化工似乎已经早有准备 。 “公司目前货币资金账面金额大概有15个亿左右 ， 我们现在手头还有理财投资 ， 这部分资金大约有13个亿 ， 因为已经考虑到这笔收购 ， 我们现有的理财投资全部是短期的 ， 到今年年底之前全部会到期 ， 这样加起来差不多有30个亿左右 ， 基本能满足收购的资金、向目标公司提供支持的资金还有公司正常经营的资金需求 。 ”任杰说道 。
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